Forex Zins Taschenrechner

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Laden Sie unser Mobile-Apps ein Konto eröffnen ampltiframe src4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 breite1 height1 frameborder0 Styledisplay: keine mcestyledisplay: noneampgtampltiframeampgt Währung des Finanzierungskosten Calculator Finden Sie heraus, die Finanzierungskosten zu zahlenden oder zu verdienen, wenn Sie eine Währungsposition über einen Zeitraum von halten Zeit. Finanzierungsrechner So verwenden Sie dieses Tool Wählen Sie Ihre primäre Währung aus. (Dies ist die Währung, die das Werkzeug verwendet, um die berechnete Finanzierung zu zeigen.) Wählen Sie die Positionen Währungspaar. (Die aktuellen Wechselkurse und die Finanzierung werden dann ausgefüllt.) Wählen Sie die Aktion (die Art des Handels, kaufen oder verkaufen). Geben Sie die Anzahl der Einheiten ein. Geben Sie die Anzahl der Stunden ein, in denen die Position gehalten wird. Verwenden Sie die Schaltfläche Berechnen. (Die Finanzierungsgebühr, die Sie erhalten oder bezahlen, wird im Finanzierungsbereich angezeigt. Negative Werte deuten darauf hin, dass die Finanzierung bezahlt werden muss.) Einbetten Sie diese Grafik Sie können den Finanzierungsrechner auf Ihrer eigenen Seite einbetten, indem Sie den unten stehenden Code kopieren und einfügen. Wie dieses Tool funktioniert Dieses Tool berechnet die Finanzierungskosten, die bei der Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anzahl von Einheiten eines Währungspaares gewonnen oder geschuldet wurden. Er berechnet diesen Wert in der Primärwährung (wie vom Benutzer gewählt). Es verwendet die folgenden Formeln. Für eine Long-Position: Finanzierungsentgelte auf Basisanteilen (Zinssatz) (Zeit in Jahren) (Primäre Währung) Finanzierungsgebühr auf Zinsen (konvertierte Einheiten) (Zinssatz) (Zeit in Jahren) (Primäre Währung) Gesamtfinanzierung Finanzierungskosten auf Basis - Finanzierungsentgelte für eine Short-Position: Finanzierungsgebühren (umgerechnete Einheiten) (Zinssatz) (Zeit in Jahren) (Primäre Währung) Finanzierungskosten auf Basiseinheiten (Zinssatz) (Zeit in Jahren) (Primäre Währung) Gesamt Zinsfinanzierungskosten auf Zitat - Finanzierungsgebühren auf Basis Dies dient nur allgemeinen Informationszwecken - Beispiele für illustrative Zwecke und können keine aktuellen Preise von OANDA widerspiegeln. Es ist keine Anlageberatung oder eine Anreiz für den Handel. Die Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Leistung. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Alle Rechte vorbehalten. OANDA, fxTrade und OANDAs fx Familie von Marken sind Eigentum der OANDA Corporation. 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OANDA Europe Limited ist ein eingetragenes Unternehmen mit Sitz in England Nummer 7110087 und hat seinen Sitz in Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. Er wird von der Finanzbeauftragten zugelassen und geregelt. Nr .: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. Nr. 200704926K) hält eine Capital Markets Services Lizenz, die von der Monetary Authority of Singapore ausgestellt wurde, und wird auch von der International Enterprise Singapore lizenziert. OANDA Australia Pty Ltd 160 ist von der australischen Securities and Investments Commission ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL Nr. 412981) geregelt und ist der Emittent der Produkte und Dienstleistungen auf dieser Website. Es ist wichtig für Sie, den aktuellen Financial Service Guide (FSG) zu betrachten. Produkt-Offenlegungserklärung (PDS). Kontobegriffe und alle anderen relevanten OANDA-Dokumente, bevor sie finanzielle Investitionsentscheidungen treffen. Diese Dokumente finden Sie hier. OANDA Japan Co. Ltd. Erster Typ I Finanzinstrumente Geschäftsdirektor des Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho) Nr. 2137 Institut Financial Futures Association Abonnenten Nummer 1571. Trading FX und CFDs auf Marge ist ein hohes Risiko und nicht für alle geeignet. Verluste können die Investition übersteigen. Verwendungszinssatz Parität zum Handel Forex Die Zinsparität bezieht sich auf die Grundgleichung, die die Beziehung zwischen Zinssätzen und Wechselkursen regelt. Die Grundprämisse der Zinsparität ist, dass abgesicherte Renditen aus der Investition in verschiedene Währungen gleich sind, unabhängig von der Höhe ihrer Zinssätze. Es gibt zwei Versionen von Zins-Parität: Lesen Sie weiter, um zu erfahren, was bestimmt Zins-Parität und wie man es verwendet, um den Forex-Markt zu handeln. Berechnung der Forward Rate Devisentermingeschäfte für Währungen beziehen sich auf Wechselkurse zu einem zukünftigen Zeitpunkt. Im Gegensatz zu Spot-Wechselkursen. Die sich auf aktuelle Preise bezieht. Ein Verständnis der Terminkurse ist für die Zinsparität von grundlegender Bedeutung, vor allem, weil es sich um Arbitrage handelt. Die Grundgleichung für die Berechnung der Terminkurse mit dem US-Dollar als Basiswährung ist: Forward Rate Spot Rate X (1 Zinssatz des Überseelandes) (1 Zinssatz des Inlandlandes) Forward Rate ist von Banken und Devisenhändlern für Perioden verfügbar Von weniger als einer Woche bis so weit wie fünf Jahre und darüber hinaus. Wie bei Spotwährungszitaten. Vorwärts werden mit einem Bid-Ask-Spread zitiert. Betrachten Sie die U. S.- und Kanadischen Preise als Illustration. Angenommen, der Kassakurs für den kanadischen Dollar beträgt derzeit 1 USD 1.0650 CAD (Ignorieren von Bid-Ask-Spreads für den Moment). Einjährige Zinssätze (abzüglich der Nullkupon-Zinskurve) liegen bei 3,15 für den US-Dollar und 3,64 für den kanadischen Dollar. Unter Verwendung der obigen Formel wird die einjährige Forward Rate wie folgt berechnet: Die Differenz zwischen dem Forward Rate und dem Spot-Rate wird als Swap-Punkte bezeichnet. Im obigen Beispiel betragen die Swap-Punkte 50. Wenn diese Differenz (Forward Rate Kassakurs) positiv ist, wird als Forward Prämie eine negative Differenz als Forward Discount bezeichnet. Eine Währung mit niedrigeren Zinssätzen wird mit einer Forward Prämie in Bezug auf eine Währung mit einem höheren Zinssatz handeln. In dem oben gezeigten Beispiel handelt der US-Dollar bei einer Forward-Prämie gegen den kanadischen Dollar umgekehrt, der kanadische Dollar handelt bei einem Vorwärtsabschlag gegenüber dem US-Dollar. Können Forward-Raten verwendet werden, um zukünftige Kassakurse oder Zinssätze vorherzusagen. Bei beiden Zählungen ist die Antwort nein. Eine Reihe von Studien haben bestätigt, dass die Terminkurse notorisch schlechte Prädiktoren für zukünftige Kassakurse sind. Angesichts der Tatsache, dass die Terminkurse lediglich Wechselkurse sind, die auf Zinsdifferenzen bereinigt sind, haben sie auch wenig Vorhersagekraft in Bezug auf die Prognose zukünftiger Zinssätze. Überdachte Zinssatzparität nach gedeckter Zinsparität. Devisentermingeschäfte sollten den Unterschied in den Zinssätzen zwischen zwei Ländern enthalten, ansonsten würde eine Arbitrage-Chance bestehen. Mit anderen Worten, es gibt keinen Zinsvorteil, wenn ein Anleger in einer niedrig verzinslichen Währung leiht, um in eine Währung mit einem höheren Zinssatz zu investieren. In der Regel würde der Investor die folgenden Schritte ausführen: 1. Leihen Sie einen Betrag in einer Währung mit einem niedrigeren Zinssatz. 2. Konvertieren Sie den geliehenen Betrag in eine Währung mit einem höheren Zinssatz. 3. Investition der Erlöse in einem verzinslichen Instrument in dieser (höheren Zins-) Währung. 4. Gleichzeitiges Absichern des Umtauschrisikos durch den Kauf eines Terminkontrakts zur Umrechnung des Anlageerlöses in die erste (niedrigere Zins-) Währung. Die Renditen in diesem Fall wären die gleichen wie bei der Anlage in verzinsliche Instrumente in der niedrigeren Zinswährung. Im Rahmen der gedeckten Zins-Paritätsbedingung werden die höheren Renditen, die sich aus der Anlage in eine Währung ergeben, die einen höheren Zinssatz bietet, negativ ausfallen. Covered Interest Rate Arbitrage Betrachten Sie das folgende Beispiel, um die gedeckte Zinsparität zu veranschaulichen. Nehmen wir an, dass der Zinssatz für Fremdkapital für eine einjährige Periode in Land A 3 pro Jahr beträgt und dass der Einjahreseinzahlungssatz in Land B 5 beträgt. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass die Währungen der beiden Länder zu Par Im Spotmarkt (dh Währung A Währung B). Ausleihungen in Währung A bei 3. Konvertiert den geliehenen Betrag in Währung B zum Kassakurs. Investiert diese Erlöse in eine Kaution in Währung B und bezahlt 5 pro Jahr. Der Anleger kann die einjährige Forward Rate verwenden, um das Wechselkursrisiko implizit in dieser Transaktion zu eliminieren, was entsteht, weil der Anleger nun Währung B hält, aber die in der Währung A geliehenen Gelder zurückzahlen muss. Unter gedeckter Zinsparität ist der eine - jahre Vorwärtsrate sollte ungefähr gleich 1.0194 (dh Währung A 1.0194 Währung B), entsprechend der oben diskutierten Formel sein. Was ist, wenn der einjährige Forward Rate auch bei der Parität ist (d. H. Währung A Währung B). In diesem Fall könnte der Investor im obigen Szenario risikolosen Gewinne von 2. Heres, wie es funktionieren würde, ernten. Annahme des Investors: Leiht 100.000 Währung A bei 3 für einen Zeitraum von einem Jahr. Sofort konvertiert die ausgeliehenen Erlöse in Währung B am Kassakurs. Platziert den Gesamtbetrag in einer Einjahresablagerung bei 5. Gleichzeitig tritt ein Einjahres-Terminkontrakt für den Kauf von 103.000 Währung A ein. Nach einem Jahr erhält der Anleger 105.000 Währung B, wovon 103.000 zum Kauf von Währung verwendet werden A im Rahmen des Terminkontrakts und Rückzahlung der geliehenen Betrag, so dass der Investor, um den Saldo - 2.000 der Währung B. Diese Transaktion ist bekannt als abgedeckte Zinssatz Arbitrage. Marktkräfte sorgen dafür, dass die Devisentermingeschäfte auf der Zinsdifferenz zwischen zwei Währungen beruhen, sonst würden Arbitrageure eintreten, um die Chance für Arbitragegewinne zu nutzen. Im obigen Beispiel wäre die einjährige Forward Rate daher notwendigerweise nahe bei 1.0194. Ungedeckte Zinssatzparität Die aufgedeckte Zinsparität (UIP) besagt, dass der Unterschied in den Zinssätzen zwischen zwei Ländern der erwarteten Wechselkursänderung zwischen diesen beiden Ländern entspricht. Theoretisch, wenn die Zinsdifferenz zwischen zwei Ländern 3 ist, dann würde die Währung der Nation mit dem höheren Zinssatz erwartet werden, um 3 gegen die andere Währung abzuschreiben. In Wirklichkeit aber ist es eine andere Geschichte. Seit der Einführung von schwankenden Wechselkursen in den frühen 1970er Jahren haben die Währungen von Ländern mit hohen Zinsen eher zu schätzen als zu verwerten, wie die UIP-Gleichung sagt. Dieses bekannte Rätsel, auch das Vorwärtsprämienpuzzle genannt, ist Gegenstand mehrerer akademischer Forschungsarbeiten. Die Anomalie kann zum Teil durch den Carry-Handel erklärt werden, wobei Spekulanten in niedrig verzinslichen Währungen wie dem japanischen Yen ausleihen. Den geliehenen Betrag zu verkaufen und den Erlös in höher verzinsliche Währungen und Instrumente zu investieren. Der japanische Yen war ein beliebtes Ziel für diese Aktivität bis Mitte 2007, mit einer geschätzten 1 Billionen gefesselt in der Yen tragen Handel zu diesem Jahr. Der unerbittliche Verkauf der geliehenen Währung hat den Effekt, ihn an den Devisenmärkten zu schwächen. Von Anfang 2005 bis Mitte 2007 hat der japanische Yen fast 21 gegen den US-Dollar abgeschrieben. Die Bank von Japans Zielrate über diesen Zeitraum reichte von 0 bis 0,50, wenn die UIP-Theorie gehalten hatte, sollte der Yen gegen den US-Dollar auf der Grundlage von Japans niedrigere Zinsen allein geschätzt haben. Die Zins-Paritäts-Beziehung zwischen den USA und Kanada Lassen Sie uns die historische Beziehung zwischen Zinssätzen und Wechselkursen für die USA und Kanada, die weltweit größten Handelspartner, untersuchen. Der kanadische Dollar ist seit dem Jahr 2000 außerordentlich volatil. Nachdem er im Januar 2002 einen Rekordtief von US61,79 Cent erreichte, erholte er sich in den folgenden Jahren in der Nähe von 80 und erreichte im November ein modernes Hoch von mehr als US1.10 2007. Mit Blick auf die langfristigen Zyklen hat der kanadische Dollar von 1980 bis 1985 gegen den US-Dollar abgeschrieben. Er schätzte den US-Dollar von 1986 bis 1991 und begann im Jahr 1992 mit einer langwierigen Folie, die im Januar 2002 auf dem niedrigen Niveau lag. Von diesem Tiefstand an schätzte es dann stetig gegen den US-Dollar für die nächsten fünfeinhalb Jahre. Aus Gründen der Einfachheit verwenden wir die Prime Rate (die Preise, die von den Geschäftsbanken an ihre besten Kunden berechnet werden), um die UIP-Bedingung zwischen dem US-Dollar und dem kanadischen Dollar von 1988 bis 2008 zu testen. Auf der Grundlage der Prime Rate hielt UIP in einigen Punkten von Dieser Zeitraum, aber nicht an anderen, wie in den folgenden Beispielen gezeigt: Die kanadische Prime Rate war höher als die US-Prime Rate von September 1988 bis März 1993. Während der meisten dieser Zeit, der kanadische Dollar schätzte gegen seine US-Pendant, Was der UIP-Beziehung zuwiderläuft. Die kanadische Prime Rate war für die meisten der Zeit von Mitte 1995 bis Anfang 2002 niedriger als die US-Prime Rate. Als Ergebnis der kanadischen Dollar gehandelt an einer Vorwärtsprämie an den US-Dollar für einen Großteil dieser Periode. Allerdings hat der kanadische Dollar 15 gegen den US-Dollar abgeschrieben, was darauf hindeutet, dass UIP auch während dieser Zeit nicht hielt. Die UIP-Bedingung hielt für den Großteil des Zeitraums ab 2002, als der kanadische Dollar seine Ware anzog. Bis Ende 2007, als es seinen Höhepunkt erreichte. Die kanadische Prime Rate lag in der Regel unterhalb der U. S.-Prime-Rate für einen Großteil dieser Periode, mit Ausnahme einer 18-Monats-Spanne von Oktober 2002 bis März 2004. Hedging Exchange Risk Forward Preise können sehr nützlich sein, als ein Werkzeug zur Absicherung von Wechselkursrisiken. Die Einschränkung ist, dass ein Terminkontrakt sehr unflexibel ist, weil es ein verbindlicher Vertrag ist, den der Käufer und der Verkäufer verpflichtet sind, zum vereinbarten Satz auszuführen. Das Verständnis des Wechselkursrisikos ist eine zunehmend lohnende Übung in einer Welt, in der die besten Investitionsmöglichkeiten in Übersee liegen können. Betrachten Sie einen US-Investor, der die Voraussicht hatte, in den kanadischen Aktienmarkt zu Beginn des Jahres 2002 zu investieren. Die Gesamtrenditen von Canadas Benchmark SampPTSX Aktienindex von 2002 bis August 2008 waren 106 oder etwa 11,5 jährlich. Vergleichen Sie diese Leistung mit der des SampP 500., die Rücksendungen von nur 26 über diesen Zeitraum oder 3,5 jährlich zur Verfügung gestellt hat. Heres der Kicker. Weil Währungsbewegungen Investitionsrenditen verkürzen können, hätte ein US-Investor, der Anfang 2002 in den SampPTSX investiert wurde, im August 2008 eine Gesamtrendite (in USD) von 208 oder 18,4 jährlich gehabt. Die kanadische Dollar Anerkennung gegen den US-Dollar über diesem Zeitrahmen gedrehte gesunde Rückkehr in spektakuläre. Natürlich, zu Beginn des Jahres 2002, mit dem kanadischen Dollar, der für einen Rekordtief gegen den US-Dollar fährt, können einige US-Investoren die Notwendigkeit gefühlt haben, ihr Wechselrisiko abzusichern. In diesem Fall wurden sie in der oben erwähnten Periode vollständig abgesichert, sie hätten die zusätzlichen 102 Gewinne, die sich aus der kanadischen Dollar-Aufwertung ergeben, Mit dem Vorteil der Nachsicht wäre die umsichtige Bewegung in diesem Fall gewesen, das Wechselkursrisiko nicht abzusichern. Allerdings ist es eine ganz andere Geschichte für kanadische Investoren, die in den US-Aktienmarkt investiert wurden. In diesem Fall hätten die von der SampP 500 von 2002 bis August 2008 zur Verfügung gestellten 26 Renditen aufgrund der US-Dollar-Abwertung gegenüber dem kanadischen Dollar negativ gewesen sein. Hedging-Wechselkursrisiko (wieder mit dem Vorteil der Nachsicht) in diesem Fall hätte zumindest einen Teil dieser düsteren Leistung gemildert. Die Bottom Line Zinsparität ist Grundkenntnisse für Händler von Fremdwährungen. Um die beiden Arten der Zinsparität vollständig zu verstehen, muss der Händler zunächst die Grundlagen der Devisentermingeschäfte und Absicherungsstrategien erfassen. Mit diesem Wissen bewaffnet, wird der Forex-Trader dann in der Lage sein, Zinsunterschiede zu seinem oder ihrem Vorteil zu verwenden. Der Fall von US-DollarCanadian Dollar Anerkennung und Abschreibung veranschaulicht, wie rentabel diese Trades können die richtigen Umstände, Strategie und Wissen gegeben werden. Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Vergleichsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Maßnahmen umrissen werden. Ein anfängliches Angebot für ein bankrottes Unternehmen039s Vermögenswerte von einem interessierten Käufer, der von der Konkursgesellschaft gewählt wurde. Von einem Bieterpool aus. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt, dass. Wie ist Rollover Zinsen berechnet Im Forex-Markt, müssen alle Trades in zwei Werktagen abgewickelt werden. Händler, die ihre Positionen verlängern wollen, ohne sie zu begleichen, müssen ihre Positionen vor 17.00 Uhr Eastern Standard Time am Abrechnungstag schließen und sie den nächsten Handel am Tag wieder öffnen. Dies schiebt die Abrechnung um weitere zwei Handelstage aus. Diese Strategie, genannt Rollover. Wird durch eine Swap-Vereinbarung geschaffen und es kommt mit einer Kosten oder Gewinn an den Händler, je nach vorherrschenden Zinssätzen. Der Forex-Markt arbeitet mit Währungspaaren und wird in Bezug auf die börsennotierte Währung im Vergleich zu einer Basiswährung notiert. Der Anleger leiht Geld, um eine andere Währung zu erwerben, und Zinsen werden auf die geliehene Währung gezahlt und auf der gekauften Währung verdient, deren Nettoeffekt Rollover Zinsen ist. Um die Rollover-Zinsen zu berechnen, benötigen wir die kurzfristigen Zinssätze für beide Währungen, den aktuellen Wechselkurs des Währungspaares und die Menge des erworbenen Währungspaares. Nehmen wir zum Beispiel an, dass ein Investor 10.000 CADUSD besitzt. Der aktuelle Wechselkurs beträgt 0.9155, der kurzfristige Zinssatz für den kanadischen Dollar (Basiswährung) beträgt 4,25 und der kurzfristige Zinssatz für den US-Dollar (die angegebene Währung) beträgt 3,5. In diesem Fall beträgt der Rollover-Anteil 22,44 (365 x 0,9155). Die Anzahl der gekauften Einheiten wird verwendet, da dies die Anzahl der im Besitz befindlichen Einheiten ist. Die kurzfristigen Zinssätze werden verwendet, da es sich um die Zinssätze für die Währungen handelt, die im Währungspaar verwendet werden. Der Investor in unserem Beispiel besitzt kanadische Dollar, also er oder sie verdient 4,25, muss aber den geliehenen U. S.-Dollar-Satz von 3,5 bezahlen. Das Produkt der Differenz im Zähler der Gleichung wird durch das Produkt des Wechselkurses und 365 geteilt, weil dies unseren Zähler in eine Tageszahl stellt. Liegt hingegen der kurzfristige Zinssatz der Basiswährung unter dem kurzfristigen Zinssatz für die geliehene Währung, wäre der Rollover-Zinssatz eine negative Zahl, was zu einer Verringerung des Wertes des Anlegerkontos führt . Rollover Interesse kann vermieden werden, indem man eine geschlossene Position auf einem Währungspaar nimmt. Um mehr zu erfahren, siehe Getting Started In Forex und Floating und feste Wechselkurse. Im Forex (FX) Markt ist Rollover der Prozess der Verlängerung des Abrechnungsdatums einer offenen Position. In der meisten währung Antwort lesen Im Forex-Markt werden Trades auf vielen Fremdwährungen auf der ganzen Welt gemacht. Ähnlich wie im Aktienmarkt, in der. Antwort lesen Investoren können fast jede Währung in der Welt handeln. Investoren, als Einzelpersonen, Länder und Konzerne, können handeln. Lesen Sie Antwort Wenn Sie Währungszitate lesen, haben Sie wahrscheinlich bemerkt, dass es nur ein einziges Anführungszeichen für ein Paar Währungen gibt. Währung. Antwort lesen Der Forex-Markt ist der größte Markt der Welt. Nach der von der Bank durchgeführten Triennial-Zentralbank-Umfrage. Antwort lesen Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Abwicklungsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Maßnahmen skizziert werden. Ein anfängliches Angebot für ein bankrottes Unternehmen039s Vermögenswerte von einem interessierten Käufer, der von der Konkursgesellschaft gewählt wurde. Von einem Bieterpool aus. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt, dass interest Rate Tabelle Zentralbank Zinssatz ist die Rate, die von der country39s Zentralbankinstitut verwendet wird, um kurzfristiges Geld an die country39s Geschäftsbanken zu leihen. Die Zinssätze spielen auch im Forex-Markt eine wichtige Rolle. Da die Währungen, die über Makler gekauft werden, nicht an den Käufer geliefert werden, sollte der Makler dem Händler einen Zinssatz zahlen, der auf der Differenz zwischen dem Quotenrechnungssatz und dem Quotenrechnungszinssatz basiert. In der Forex Zinssatz Tabelle finden Sie die aktuellen Zinssätze von 30 souveränen Ländern und eine Währungsunion. Darüber hinaus können Sie in der Zeit zurückblättern und sehen, wie und wann die Zinssätze von den Zentralbanken geändert wurden. Alternativ können Sie das unten stehende Datum festlegen, um die Zinssätze an jedem Tag in der Vergangenheit zu erhalten: Bitte geben Sie ein gültiges Datum im Format yyyy-mm-dd ein. Die Zinssätze der folgenden Länder und Gewerkschaften sind in dieser Zinssatztabelle abgedeckt: Vereinigte Staaten von Amerika, Eurozone, Großbritannien, Japan, Kanada, Australien, Neuseeland, Schweiz, Brasilien, Tschechien, Chile, China, Dänemark, Ungarn, Island, Indien, Indonesien, Irak, Israel, Malaysia, Mexiko, Norwegen, Polen, Rumänien, Russland, Südafrika, Südkorea, Schweden, Taiwan, Thailand und die Türkei.