Option Credit Spread Strategie: Eine Chance für den Erfolg Von Greg Jensen Gründer und CEO, OptionenANIMAL Jeder Handel hat eine Persönlichkeit. Jeder Handel stellt eine Chance für Erfolg und eine Chance zum Scheitern dar. Die Entscheidungen, die Sie darüber machen, was, wann und wie viel definieren Sie Ihren Erfolg. Sie treffen diese Entscheidungen auf der Grundlage der Persönlichkeit des jeweiligen Handels. Optionen sind vielleicht die meisten Persönlichkeit von allen Handelsinstrumenten getrieben. Das Verständnis der verschiedenen Strategien, die für den Einsatz im Optionshandel zur Verfügung stehen, ist wie ein Golfer, der die verschiedenen Clubs in seinem Beutel versteht. Ein Fahrer in einem sehr nützlichen Club, sollte aber nicht in jeder Situation auf dem Golfplatz benutzt werden. Es ist schrecklich schwer, mit deinem Fahrer zu schlagen. Es ist genauso schwierig, mit einem Putter aus dem Sand herauszuholen. Lassen Sie uns eine hübsche gemeinsame Persönlichkeit für Optionena bullish Kredit verbreiten und wie diese Persönlichkeit auf dem Markt gespielt werden sollte: genau wie der richtige Club sollte auf dem Golfplatz gespielt werden. Eine bullische Credit Spread sollte nicht in jedem Szenario auf dem Markt verwendet werden. Es ist wichtig für Sie als Händler, die verschiedenen Trading-Tools für jedes Marktszenario zu kennen. Treffen Sie hier einen zinsbullischen Kredit und verstehen Sie seine Persönlichkeit. ProfitLoss Diagramm von Bull Put Spread Eines der wichtigsten Trading-Tools, die ich regelmäßig beschäftigt ist die bullish setzte vertikal, oder Bull Put. Dieser Handel wird in einem stagnierenden oder stagnierenden tobullischen Trend angewendet. Der bullische Trend kann leicht, mäßig oder beschleunigt sein. Du verkaufst einen Put und kaufst ein Put gleichzeitig. Das Setzen Sie, dass Sie kurz (verkaufen) wird zu einem höheren Ausübungspreis als die Put, dass Sie lange (kaufen), und daher werden Sie einen Kredit auf Ihr Konto zu generieren. Diese Gutschrift ist Ihr maximaler Gewinn. Die Strategie mit diesem Handel ist es, die Auswirkungen der Zeitverfall auf die Option verkauft zu erfassen, sowie die Vorteile eines bullish bewegen in der Aktie. Die Put-Option, die Sie lange (kaufen) ist Ihre Hecke, falls die Aktie bewegt sich schnell in die andere Richtung. Primäre und sekundäre Exit-Strategien Wie bei allen Trades ist es wichtig, sowohl eine primäre als auch eine sekundäre Exitstrategie zu haben. Wenn Sie das Grün auf dem Golfplatz verpassen, was werden Sie tun, um Par zu sparen Die primäre Ausstiegsstrategie für den Bull Put-Handel ist es, sowohl die lange Put als auch die Short-Put-Optionen, die Sie halten, wertlos zu lassen. Der zusätzliche Vorteil für diese Exit-Strategie ist, dass Sie die Provisionen auf der Rückseite des Handels zu beseitigen, indem Sie einfach die Optionen, um wertlos ablaufen. Die sekundäre Ausstiegsstrategie kann entweder die Position für einen kleinen vorgegebenen Verlust ausschließen oder den Handel in einen Kragenhandel umwandeln. Werfen wir einen Blick auf ein Beispiel. 1. Sie verkaufen, um einen Juli 50 Put für XYZ Corp. 1.50 pro Aktie 2. Sie kaufen, um einen Juli 45 Put für XYZ Corp. 0.50 pro Aktie 3. Ihr Netto-Guthaben für den Handel: (1.50 - 0.50) 1.00 4 Mit einem Vertrag pro Bein (insgesamt 2) würden Sie einen Gewinn (Kredit) von 100 generieren. Spielregeln: Grundregeln, die bei der Anwendung von Credit Spread Trades folgen sollen 1. Use Out of the Money (OTM) Optionen. Credit Spreads können bei The Money geschrieben werden, haben aber ein höheres Zuteilungsrisiko. Durch die Strukturierung dieses Handels in einer Weise, wo Sie eine Option weit von der aktuellen Aktienkurs schreiben, erhöht es Ihre Wahrscheinlichkeit des Erfolgs mit dem Handel. 2. Suchen Sie nach Optionen, die in der impliziten Volatilität hoch sind. Überteuerte Optionen sind in der Regel eine gute Sache zu verkaufen. Oft gibt es einen Grund, warum implizite Volatilität hoch ist, so stellen Sie sicher, dass es nicht erhebliche grundlegende Risiko in der Aktie vor dem Platzieren. 3. Verwenden Sie Streichpreise, die Seite an Seite sind. Versuchen Sie, bei 5-Punkt-Spreads bei der Verwendung von kurzfristigen Credit-Spread Trades zu bleiben. Du kannst kleiner werden, wenn sie verfügbar sind. Je näher Ihr Verbreitung ist, desto geringer ist Ihr Risiko. 4. Handel mit dem Markttrend. Machen Sie Ihre Sorgfalt. Dies ist ein Handel, der wirklich dem alten Sprichwort folgt. Der Trend ist dein Freund. 5. Wo ist das Risiko in diesem Handel a. Wir haben eine OBLIGATION, um das Eigenkapital zum Ausübungspreis des Kurzschlusses zu kaufen. Wir haben das RECHT, das gleiche Eigenkapital zum Ausübungspreis des Longpakets zu verkaufen. Unser Risiko ist der Unterschied zwischen diesen beiden Aktionen d. (Allerdings bekommen wir, um die Netto-Guthaben zu halten.) 6. Short Put ist am besten platziert bei oder unter Unterstützung. 7. Stellen Sie diesen Handel nicht während einer Optionsreihe ein, in der ein geplantes Nachrichtenereignis (wie Einnahmen) dazu führen könnte, dass das Eigenkapital seine Richtung schnell ändert. 8. Setzen Sie ein Minimum und eine maximale Gutschrift benötigt auf der Grundlage der Zeit bis zum Ablauf und Ihre Toleranz für das Risiko. 9. Zeitverfall ist ein Verbündeter (das ist ein Kredithandel). 10. Long Put wird verwendet, um das Risiko zu minimieren und zu kontrollieren. ein. Sie können Spreads so klein wie 1,00 verwenden, wenn verfügbar, wenn Sie es wünschen. Es gibt ein altes Sprichwort, Youll nie gehen pleite nehmen einen Gewinn. Dies ist die Strategie hinter Credit Spread Trades. Setzen Sie Geld in die Tasche. Es kann nicht eine erhebliche Menge an Geld sein, aber, wenn richtig strukturiert, haben diese Trades ein sehr hohes Verhältnis von Erfolg. Gewinnen konsequent ist die wichtigste Sache, die ein Händler tun kann. Das Verständnis der Persönlichkeit des Handels ermöglicht es Ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wie man es spielt und erhöht Ihre Rentabilität. Handel, wie Golf, ist ein Spiel der Praxis, Disziplin und Geschick. Für weitere Informationen über die Strukturierung anderer Trades wie die Bull Put und wie man den Verlust von Trades in gewinnende Trades anpassen, besuchen Sie www. Optionsanimal. Com Die Meinungen und Meinungen, die hierin zum Ausdruck gebracht werden, sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht notwendigerweise die von der NASDAQ OMX Group, Inc. Option Trading Strategies Diese Seite wurde erstellt, um potenziellen Mitgliedern ein besseres Gefühl für die Option Trades zu machen, die wir machen. Welche Strategie wir wählen, hängt davon ab, was der Markt macht. Wenn der Markt flach ist und sich nicht viel bewegt, machen wir bestimmte Arten von Trades mehr, und wenn der Markt in eine Richtung entweder nach oben oder unten fliegt, konzentrieren wir uns mehr auf andere Arten von Trades. Volatilität ist eine Option Trader8217s Freund und Nemesis. Hohe Volatilität ist großartig, weil sie die Preise aller Optionen erhöht. Als Verkäufer, das bedeutet, Optionen sind teurer und der Verkäufer wird mehr bezahlt, wenn er sie verkauft als unter normalen Bedingungen. Aber hohe Volatilität kann uns auch weh tun, weil sich der Markt schnell bewegen kann. Hier sind die Option Trading Strategien, die wir verwenden und eine kurze Beschreibung von ihnen. Credit Spread Option Trading-Strategie Die Credit-Spread ist eine unserer bevorzugten Option Strategien. Dies ist ein Handel, der zu einem Kredit führt (Geld, das Ihnen zu Beginn des Handels gegeben wird). Es besteht aus zwei verschiedenen Optionen (Beine). Sie kaufen eine aus der Geld-Option zu einem bestimmten Ausübungspreis und dann verkaufen Sie eine aus der Geld-Option zu einem anderen Ausübungspreis des gleichen Monats. Zum Beispiel, wenn ABC-Aktie bei 50 verkauft wird. Sie verkaufen die 75 Januar Call Option für 2. Dann kaufen Sie die 80 Januar Call Option für 1,50. Sie erhalten einen Kredit von 50 Cent. Solange ABC nach Ablauf von 75 bleibt, erhältst du den Kredit. Im Laufe der Zeit werden die Optionen im Wert abfallen. Diese Strategie ermöglicht es Ihnen, zu gewinnen, wenn ABC untergeht, bleibt dort, wo es ist, oder geht bis 75.50. Sie fangen an, über 75,50 Geld zu verlieren. Da jede Option für 100 Aktien gilt, beträgt der maximale potenzielle Gewinn auf dem oben genannten Handel 50. (50 Cent x 100 Aktien). Der maximale Verlust wäre 450. (Unterschied in Streiks abzüglich der Gutschrift: 80-75-.5) Der Return on Investment wäre 11.11 Ich möchte Kreditverbreitung in der Nähe des Ablaufs platzieren, so dass diese Rücksendung für eine ein oder zwei Monate Zeit würde Rahmen. Der Kauf der zweiten Option macht zwei Dinge: 1. Wenn schützt Sie von einem großen Verlust, wenn ABC schießt über 75. 2. Es erlaubt Ihnen, den Handel mit weniger Marge zu tun. Also, obwohl Sie für die zweite Option bezahlen müssen, ist es eine konservative Strategie, sie zu beschäftigen. Sie können auch Kredit Spreads mit Put Optionen, wenn Sie denken, eine Aktie geht nach oben. Welche Option schlagen Sie entscheiden zu verkaufen, hängt davon ab, wie aggressiv Sie sein wollen. Unser Stil ist konservativ, so wählen wir Optionen, die eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit haben, mit jedem Wert ablaufen zu lassen. Wenn Sie diese Strategie mit At the Money oder In den Geldoptionen verwenden, können Sie viel mehr Geld verdienen, haben aber ein höheres Verlustrisiko. Iron Condor Option Trading Strategie Eine weitere unserer bevorzugten Option Strategien ist die Iron Condor. Ein Iron Condor ist einfach zwei Credit Spreads, Anrufe und Puts, zusammen verwendet. Auf diese Weise bekommst du einen größeren Kredit Die meisten Aktien bleiben in einem Bereich. Und mit Statistiken können wir mit einem hohen Maß an Vertrauen genau das sagen, was dieser Bereich sein wird. Wir verkaufen dann Optionen über und unter diesem Bereich. Solange die Aktie im Sortiment bleibt, gewinnen wir. Wenn die Aktie unser Angebot zu brechen droht, müssen wir unser Angebot anpassen, indem wir den Handel anpassen, um die Bewegung zu berücksichtigen. Wenn Sie meinen Free Options Kurs abonnieren, werde ich Ihnen genau zeigen, wie wir einen Iron Condor Handel anziehen, einen echten Handel, den wir gemacht haben, und die Anpassungen, die wir dem Handel gemacht haben, als es in Schwierigkeiten geriet. Für weitere Details klicken Sie hier: Iron Condors Butterfly Spread Option Trading-Strategie Der Schmetterling ist eine neutrale Position, die eine Kombination aus einer Stierverbreitung und einem Bären verbreitet ist. Let8217s sehen ein Beispiel mit Anrufen an. ABC Preis: 60 Juli 50 Call: 12 Juli 60 Call 6 Juli 70 Call 3 Butterfly: Buy 1. Juli 50 Call 1.200 Debit Sell 2 Juli 60 Call 1.200 Credit Buy 1. Juli 70 Call 300 Debit 300 Debit, um den Handel zu platzieren Unser maximaler Verlust ist Unsere Belastung von 300. Der maximale potenzielle Gewinn ist der Unterschied zwischen Streiks abzüglich der Belastung (10-37) So ist unser Max-Gewinn 700. Ergebnisse des Schmetterlings verbreitet bei Verfall Preis bei Verfall Wie Sie sehen können, sind unsere Break-Punkte 53 und 67. Solange ABC zwischen diesen Streiks bleibt, wird der Handel ein Gewinner. Covered Call Option Trading-Strategie Während der Covered Call als eine konservative Optionsstrategie gilt, kann es sehr riskant sein. Grundsätzlich kaufen Sie 100 Aktien Aktien und Sie schreiben einen Anruf gegen diesen Bestand. So zum Beispiel kaufen Sie 100 Aktien von ABC bei 100 und Sie verkaufen die 100 Call für 2.00. Bei Verfall, wenn ABC über 100 ist, wird Ihr Anruf ausgeübt und sie werden Ihre 100 Aktien nehmen. Aber man bekommt die 2.00 zu halten. Schreiben von Anrufen gegen Aktien, die Sie bereits besitzen und wollen langfristig zu halten ist eine ordentliche Möglichkeit, um etwas mehr Geld für die Besitz der Aktie zu machen. Wo können Sie in Schwierigkeiten geraten ist, wenn die Aktie im Preis sinkt. Wenn du es halten willst, so tust du. Aber wenn du für einen schnellen Handel warst, bist du in Schwierigkeiten. Wenn das ein Risiko ist, können Sie einen abgedeckten Anruf machen, der bereits im Geld ist. So kaufen ABC bei 100 und verkaufen die 90 Call. Wir verwenden diese Technik nicht viel. Aber es kommt praktisch in Zeiten sehr hoher Volatilität. Wenn die Volatilität hoch ist, sind die Optionen teurer und so sind die Prämien, die wir durch den Verkauf von Optionen erhalten, größer als normal. Wir können abgedeckte Anrufe nutzen, um diese Volatilität zu nutzen. Hier ist ein echter Handel, den wir am 26. November 2008 gemacht haben. Stock Symbol: C Kaufe 200 Aktien um 7.00 Verkaufen 2 Dez 5 Anrufe bei 2,31 für eine Belastung von 4.69 Ich habe mich für den Handel mit 200 Aktien verkündet, aber die Mitglieder sind frei zu handeln So viel oder so wenig wie sie wollen. In diesem Handel bezahlten wir jeweils 7 Stück für 200 Aktien 1.400. Wir haben dann einen Kredit von 462 für den Verkauf von 2 Anrufe, die in 25 Tagen am 20. Dezember abgelaufen waren. Beachten Sie, dass wir in den Geldanrufen verkauft wurden. Also, wenn C über 5 am Verfalltag ist, werden wir angerufen und unsere Aktie wird von uns weggenommen, was zu einem maximalen Gewinn führt. Wir stehen für 31 Cent pro Aktie oder 62 max. Das ist eine 6,6 Rückkehr in nur 25 Tagen. Wenn Sie Margin verwenden, ist die Rücksendung 13.2. Am Verfalltag war C um 7.02. Unsere Aktie wurde weggerufen und wir machten den Max auf den Handel. Der Kalender (AKA: Time Spread) ist ein Spread, der ein relativ günstiger Handel ist, aber ein großes Gewinnpotenzial hat. Es wird durch den Verkauf einer Option und den Kauf einer entfernteren Option mit dem gleichen Ausübungspreis erstellt. Wenn wir es als neutralen Handel nutzen, profitieren wir von der Zeitverfall, weil die kurzfristige Option zerfällt und den Wert schneller verliert als die weiter entfernte Option, die wir gekauft haben. Wenn genug Verfall aufgetreten ist, verlassen wir den Handel. Das Risiko in einem Kalender ist die Belastung, die für den Handel erforderlich ist. Schauen Sie sich diesen Link für mehr auf Kalender Spreads Double Diagonal Option Trading-Strategie Eine doppelte Diagonale ist zwei Diagonalen, Puts und Anrufe zusammengestellt. Erstens, let8217s diskutieren die regelmäßige diagonale Handel. Die diagonale Verbreitung wird durch den Kauf eines längerfristigen Aufrufs zu einem höheren Ausübungspreis und den Verkauf eines kurzfristigen Anrufs zu einem niedrigeren Ausübungspreis geschaffen. Also, wenn ABC bei 100 war, würden wir verkaufen die Januar 110 Call und Buy the February 120 Call. In diesem Fall wollen wir, dass ABC im Januar unter 100 bleibt. Um es zu einem Double zu machen, machst du das gleiche auf der Put-Seite. So würden wir verkaufen den Januar 90 Put und kaufen die Februar 80 Put. Das gibt uns eine Reihe von 110-90, die ABC spielen kann. Wenn es in diesem Bereich bleibt, machen wir unseren maximalen Gewinn. Wenn es rauskommt, müssen wir Anpassungen vornehmen. Die doppelte Diagonale ist ein guter Handel, denn mit Anpassungen kann man noch gewinnen, auch wenn die Aktie aus dem Sortiment geht. Primary Sidebar4 Schlüssel zum Platzieren Ihrer ersten Credit Spread Credit Spreads sind in der Regel die Strategie der Wahl um hier auf Teig, da sie eine ziemlich leicht zu erfassen Strategie und sind Risiko definiert (was bedeutet, Sie wissen, wie viel Sie stehen zu gewinnen oder zu verlieren, bevor sogar Platz der Handel). Es gibt zwei Arten von Credit Spreads: Vertical Call Spread - verwendet, wenn Sie eine bärische Annahme des Marktes haben Vertical Put Spread - verwendet, wenn Sie eine bullish Annahme des Marktes Anstatt sich eingehend auf das Thema der Credit Spreads, wir stattdessen Wollte ein paar von den Sachen abbrechen, die du dir vorstellen solltest, bevor du einen Kredit verbreitest. Ohne weiteres sind hier vier Schlüssel zum Tragen von vertikalen Credit Spreads. 1) Get Paid für Kredit-Spreads Ein Kredit-Spread ist einfach eine Ausbreitung, die Sie verkaufen (unabhängig davon, ob es eine Put-Spread oder Call-Spread). Wenn Sie eine Ausbreitung verkaufen, erhalten Sie eine Gutschrift für den Handel. Was bedeutet das genau Das heißt, du bekommst Bargeld vorne für den Handel. Die Menge, die du verkauft hast, wird sofort zu deinem Konto hinzugefügt. Credit Spreads sind Risiko definierte Spreads, so dass Ihre max Profit und max Verlust sind beide definiert, bevor Sie sogar den Handel. Max Profit ist die Gutschrift, die Sie für den Verkauf der Spread erhalten - Sie können nicht mehr Geld als die ursprüngliche Gutschrift erhalten. Max Verlust ist der Unterschied zwischen der Breite des Spread und der Gutschrift für den Verkauf der Spread erhalten. 2) PICK A RICHTUNG: RUFEN ODER PUTS Wie wir bereits erwähnt haben, wenn Sie eine vertikale Put-Spread verkaufen, ist Ihre Marktannahme bullish. Wenn Sie einen vertikalen Anruf verbreiten, ist Ihre Marktannahme bärisch. Also, was denkst du nach oben oder unten Credit Spread Option Trading Strategien - Teil 1 Real Traders Webinar: 26. 2013 Credit Spreads Option Trading Strategien - Teil 2 Anmeldung für echte Trader Webinar Wöchentliche Hangouts bei RealTradersWebinarhangouts Watch Pt. 1 2 RealTradersWebinarmaster-. Wie man Kredit Spreads in dieser Wiederholung der RTWWH (Real Traders Webinar Weekly Hangout) youll lernen lernen. Verständnis von Bell Curves 3:37 Wie man Geld mit Credit Spreads verdient. Durch die Auswahl der richtigen Strecke 6:45 3 Möglichkeiten, um Sie können von Credit Spread Optionen profitieren 10:06 Die 3 KEY Komponenten zu WINNING mit Credit Spread Optionen 10:38 Optionen Trading-Strategien, die Geld verdienen, indem sie 13:03 Was ist Time Decay. Und wie es Auswirkungen auf Ihre Optionen Trading 13:52 Die Macht der Zeit Zerfall 23:23 Credit Spread Option Trading Strategies. BREAKEVENS 26:40 Wo kaufst du deine Credit Spread Optionen. Und wo man Ihre Credit Spread Optionen 41:38 Credit Spread Option SELLER Trading-Strategien für Geld verdienen 49:03 Wie finden Sie Käufer Sellers durch Support Resistance 56:16 Wie Overlay Bestätigen Sie Ihre Option Kette mit Delta Formel 56:44 Die Reichweite von IV (Implizierte Volatilität) Du willst für 1:15:09 Credit Spread Optionen Trading Strategies CheckList 1:32:38 LIVE QA 1:35:45 Wenn du diesen Hangout möchtest, möchte ich mich noch mehr bewerben. 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